100年02月份財務報表

倫敦城社區 - 一百年二月份收支月報表
台灣銀行 - 本月收入		台灣銀行 - 本月支出
摘要說明	金　額	廠商名稱	摘要說明	金　額
管理費收入		高鐵保全	100.02 月份 - 駐點服務費	144,000
收據編號：001998-002035	164,700	龍宇機電	100.02 月份 - 水電、污水保養費	7,000
小　　計	164,700	台　電	99.12 - 100.02 月份 - 電費	39,273
遙控器收入		電信局	100.01 月份 - 管理中心電話費	2,230
收據編號：001998-002035	1,500	名　析	監控主機、三支攝影機	18,500
小　　計	1,500	名　析	01/13、17影片燒錄、線路修繕	1,600
定存利息收入		立　恩	99.02月份超量影印費	349
100.02月份定存利息 - 150 萬	1,278	成銘師父	兒童遊戲區搖籃焊接費	3,000
100.02月份定存利息 - 213 萬	1,814	東阜科技	柵欄機出口馬達、線路修繕	1,000
小　　計	3,092	管理中心	柵欄機出口馬達、零件	6,800
應收票據		管理中心	100.02月份零用金回補	9,000
一街 39.40 號、30 巷 2.6 號	67,200	銀行存款	活存、定存利息、回饋金	56,200
小　　計	67,200
暫付款
焢窯帆布押金回補	500
小　　計	500
暫收款
退 6 巷 15 號裝璜保證金	-50,000
小　　計	-50,000
總　　計	186,992	總　　計		288,952
第一銀行 - 本月收入		第一銀行 - 本月支出
摘要說明	金　額	廠商名稱	摘要說明	金　額
活存、定存利息、廠商回饋金	56,200
總　　計	56,200	總　　計		0
台灣銀行活儲上期結餘	749,106		第一銀行活儲本期結餘	56,200
本期收入 - 本期支出	-101,960
台灣銀行活儲本期結餘	647,146
台灣銀行定期存款	1,500,000		社區資產總結餘	4,333,346
台灣銀行定期存款	2,130,000